Institución Apuesta $25M en Opciones de Bitcoin de Derive ante Elecciones en EE.UU. ¡Descubre Más!
La institución implementó una estrategia con múltiples patas en el mercado de opciones on-chain de Derive, generando $25 millones en volumen.
Beneficios Potenciales ante el Aumento de BTC
La estrategia generará el mayor beneficio si BTC sube a $80,000 para finales de noviembre. A medida que se acerca la elección en EE. UU., el aumento de las apuestas y coberturas vinculadas al evento político impulsan notables incrementos en los volúmenes de negociación en el mercado cripto. La elección tendrá consecuencias significativas para el espacio regulatorio cripto en la mayor economía del mundo.
Estrategia de Opciones de Bitcoin en Derive
A principios de esta semana, la plataforma descentralizada de derivados Derive observó que una institución adoptó una estrategia de opciones de bitcoin (BTC) con múltiples pernas, apostando por una continuación al alza del BTC tras las elecciones del 5 de noviembre. La operación generó un volumen de negociación nocional de $25 millones, siendo la mayor transacción de opciones on-chain vinculada a las elecciones de EE. UU., según informó Derive a CoinDesk en un correo electrónico.
Detalles de la Transacción
La institución adquirió 100 contratos de opción de compra con un precio de ejercicio de $70,000 y vencimiento el 29 de noviembre, mientras simultáneamente escribía o vendía 200 contratos de la opción de compra de $80,000 y 100 contratos de la opción de venta de $50,000, ambos con vencimiento el 29 de noviembre. La institución depositó eBTC, bitcoins recreados a través de EtherFi, como garantía, asegurándose de ganar rendimientos pasivos con los mismos.
Proyección de la Estrategia
La estrategia, similar a un spread de compra financiado por una posición corta de venta, generará más beneficios si el bitcoin sube a $80,000 para el 29 de noviembre. La posición es consistente con los flujos de opciones en los intercambios centralizados, que indican expectativas de un repunte post-electoral a $80,000 o más.
«Esta operación de opciones de $25 millones marca un momento decisivo para las opciones on-chain, y es una que podría tener implicaciones significativas después de las elecciones. La institución ha posicionado estratégicamente una estructura única con ventas de opciones, compras de calls y garantía eBTC, con la posibilidad de ganar $1,020,000 en la estructura si BTC alcanza los $80,000 para el 29 de noviembre, excluyendo cualquier ganancia de la garantía eBTC», comentó Nick Forster, cofundador de Derive a CoinDesk en un correo electrónico.
«La operación es un ejemplo perfecto de cómo las opciones on-chain ofrecen un rendimiento escalable y no correlacionado para cualquier activo on-chain», añadió Forster.
El Alcance de Derive en el Mercado Onchain
Derive es la mayor plataforma de opciones on-chain, representando el 32% del volumen total de opciones DEX de $339 millones en las últimas 24 horas, según DeFiLlama. Sin embargo, el mercado on-chain aún es relativamente pequeño en comparación con Deribit y otras plataformas centralizadas, que presumen de un volumen acumulativo de 24 horas de varios miles de millones de dólares.
Preguntas Frecuentes
- ¿Qué estrategia utilizó la institución en el mercado de opciones de Derive?
Utilizó una estrategia con múltiples patas, adquiriendo y vendiendo opciones simultáneamente, apostando a un aumento del BTC antes de fin de noviembre. - ¿Cuál es el volumen histórico de la transacción mencionada?
La transacción generó un volumen nocional de $25 millones, el mayor en opciones on-chain relacionado con las elecciones de EE. UU. - ¿Por qué es importante esta operación para el mercado on-chain?
Es un ejemplo de cómo las opciones on-chain pueden ofrecer rendimientos no correlacionados, destacando la potencial de estrategias complejas en mercados descentralizados.
