Informe sobre Derivados de Criptomonedas de Bybit y Block Scholes: Sentimiento Neutral antes de la Elección en EE. UU. ¡Descubre más!
El estado actual de las criptomonedas, los eventos macro y las indicaciones de trading a partir de la actividad en los mercados al contado, así como en futuros, opciones y contratos perpetuos, se cubren en nuestro informe semanal de análisis de derivados de criptomonedas.
Tendencias en Volatilidad y Estructura de Plazos
A pesar de una tendencia generalizada de disminución en la volatilidad implícita, la volatilidad implícita at-the-money para opciones con vencimiento a 14 días ha aumentado, a solo dos semanas de las elecciones. Como resultado, la estructura de plazos es notablemente pronunciada. Numerosos indicadores importantes muestran que el sentimiento sigue siendo favorable, incluyendo el aumento del interés abierto en futuros y opciones call, así como tasas de financiación positivas para todos los tokens bajo observación, no solo BTC y ETH.
Previsión del Mercado para las Elecciones en EE. UU.
Se anticipa que el mercado permanecerá tranquilo a medida que se acercan las elecciones en EE. UU., lo que significa que es probable que el Bitcoin no alcance los 70K hasta después de noviembre. Consulte los aspectos destacados del informe.
Todos los Tokens Muestran Fuertes Tasas de Financiación
Fuentes: Bybit, Block Scholes
Una acumulación notable de sentimiento optimista en todo el ecosistema de criptomonedas es evidente a partir de las tasas de financiación altas y positivas para los contratos perpetuos mostrados por todos los tokens. Una tendencia importante a observar es la acumulación de posiciones largas en busca de exposición apalancada, que es una de las primeras indicaciones claras de que los traders se están preparando para las elecciones. A pesar de los costos de las tasas de financiación, los traders siguen ansiosos por una exposición larga apalancada, incluso cuando los precios al contado se han retirado del aumento de inicios de octubre.
Opciones Call de BTC Dominan
Fuentes: Bybit, Block Scholes
Las posiciones abiertas más prominentes son las opciones call de BTC, lo que refleja aún más el optimismo relacionado con las elecciones. La volatilidad implícita se ve significativamente influenciada por este fenómeno, como se observa en el gran aumento en las opciones con vencimiento a 14 días durante la semana anterior. Por otro lado, la volatilidad implícita para todos los demás vencimientos ha estado tendiendo a la baja.
La Volatilidad Implícita de Opciones a 7 Días se Hundió
Fuentes: Bybit, Block Scholes
Curiosamente, ha habido cambios significativos en la volatilidad implícita a 7 días, lo que ha llevado a niveles generalmente más bajos y a una estructura de plazos bastante pronunciada. Con solo dos semanas hasta las elecciones, los participantes del mercado están dando más peso a los posibles efectos del evento que a las fluctuaciones inmediatas.
FAQ
- ¿Cómo están los indicadores macroeconómicos afectando al mercado de criptomonedas? Las indicaciones de trading a partir de la actividad en mercados al contado, así como futuros, opciones y contratos perpetuos, destacan un sentimiento positivo con tasas de financiación elevadas y opciones call predominando, especialmente para BTC.
- ¿Qué se espera en el mercado cripto de cara a las elecciones en EE. UU.? Se espera que el mercado se mantenga tranquilo hasta las elecciones, retrasando posiblemente el valor de Bitcoin a 70K hasta después de noviembre.
- ¿Por qué los traders están buscando una exposición apalancada? A pesar de los costos de las tasas de financiación, los traders están acumulando posiciones largas para obtener exposición apalancada en anticipación a los posibles movimientos del mercado antes de las elecciones en EE. UU.
