El CEO de Binance, Changpeng Zhao (CZ), encendió una discusión sobre la historia de los ETF respaldados por oro en X, suscitando interés en estos vehículos de inversión tanto entre inversores cripto como tradicionales.
ETF de Oro: Accesibilidad y Liquidez
Los ETF de oro ofrecen exposición al oro en un formato más accesible y líquido, lo que atrae a una amplia gama de inversores. Lanzados inicialmente en 2004 con SPDR Gold Shares (GLD), los ETF respaldados por oro han crecido, reflejando una demanda creciente de oro como cobertura contra las incertidumbres económicas.
SPDR Gold Shares (GLD): El ETF de Oro Pionero
GLD debutó en la Bolsa de Nueva York el 18 de noviembre de 2004, marcando un hito significativo en la historia de las inversiones al proporcionar una manera más accesible de invertir en oro. Poco después de su lanzamiento, GLD atrajo más de $1 mil millones en flujos, señalando una demanda robusta.
Para 2011, durante un aumento en los precios del oro, GLD se convirtió temporalmente en el ETF más grande del mundo por valor total. Superó al SPDR S&P 500 ETF, subrayando el atractivo del oro durante la volatilidad económica. El crecimiento del ETF destaca el papel perdurable del oro como activo refugio en tiempos de incertidumbre financiera.
Expansión de los ETF Respaldados por Oro
Desde el inicio de GLD, el mercado de ETF de oro ha crecido notablemente. A mediados de 2021, había 11 ETF de oro adicionales solo en los EE.UU. A nivel global, ahora hay más de 90 ETF activos respaldados por oro. Estas ofertas se han expandido, atendiendo a una gama más amplia de inversores que buscan una exposición al oro conveniente y regulada.
El creciente número de ETF de oro refleja un interés creciente en las materias primas, especialmente durante cambios económicos. Los inversores se sienten atraídos por la naturaleza regulada de los ETF, que ofrece transparencia y liquidez. Por lo tanto, los ETF de oro continúan creciendo, demostrando el atractivo del oro como cobertura contra la inflación y los riesgos geopolíticos.
ETF de Oro Líderes por AUM
A partir de 2021, SPDR Gold Shares (GLD) sigue siendo el ETF respaldado por oro más grande con $78 mil millones en activos bajo gestión (AUM). Además de GLD, iShares Gold Trust (IAU) sigue con $33 mil millones en AUM. Ambos ETF representan la mayoría de las inversiones en ETF de oro, indicando una fuerte preferencia de los inversores por fondos establecidos.
Además, ETF de oro más pequeños como SPDR Gold MiniShares (GLDM), Physical Gold Shares ETF (SGOL) y iShares Gold Trust Micro ETF (IAUM) ofrecen umbrales de inversión variados. Atendiendo a diferentes capacidades financieras, aún proporcionan exposición al oro físico. Además, algunos ETF como VanEck Merk Gold ETF (OUNZ) y Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) incluso ofrecen opciones de conversión de oro físico.
Dinámicas Clave del Mercado
Los siete ETF respaldados por oro más destacados poseen colectivamente $129 mil millones en activos, mostrando su papel sustancial en los mercados globales. GLD, por sí solo, representa aproximadamente el 60% de este total, reflejando su dominio. Esta distribución pesada destaca la preferencia de los inversores por ETF de gran capitalización cuando buscan exposición al oro.
Además de la variedad de opciones de fondos, el mercado de ETF de oro atiende a diversas estrategias, que van desde inversiones tradicionales hasta enfoques micro. Mientras algunos fondos ofrecen exposición sintética, otros se vinculan directamente al oro físico, abordando la demanda de opciones de inversión tanto físicas como indirectas.
Los ETF respaldados por oro se han establecido como componentes cruciales de las carteras diversificadas. Sirven como herramientas efectivas para la gestión de riesgos, especialmente en tiempos de inflación y volatilidad del mercado. Con $129 mil millones en AUM, los ETF de oro continúan demostrando su relevancia, proporcionando un medio transparente y líquido de exposición.
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FAQs
- ¿Qué son los ETF respaldados por oro?
Son fondos cotizados que ofrecen exposición al oro de manera más accesible y líquida, atrayendo a una amplia variedad de inversores.
- ¿Por qué han crecido los ETF de oro desde su creación?
La demanda creciente de oro como cobertura frente a incertidumbres económicas y la búsqueda de opciones de inversión reguladas y transparentes han impulsado su expansión.
- ¿Cuáles son algunos de los principales ETF de oro en el mercado?
SPDR Gold Shares (GLD) e iShares Gold Trust (IAU) son los más destacados por activos bajo gestión, reflejando la preferencia de los inversores por fondos consolidados.
